COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H)
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仕事内容
Assurer une gestion quotidienne et optimisée de la trésorerie de l'organisation.
Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages pour garantir la disponibilité des fonds.
Centraliser, contrôler et soumettre les virements et prélèvements à signature, en vérifiant les paiements manuels.
Maintenir des relations solides avec les partenaires bancaires et collaborer avec le service financier corporate.
Traiter et affecter les flux bancaires encaissés/décaissés, suivre les frais bancaires et établir des reportings réguliers.
Participer à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe et à des projets financiers internes.
Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages pour garantir la disponibilité des fonds.
Centraliser, contrôler et soumettre les virements et prélèvements à signature, en vérifiant les paiements manuels.
Maintenir des relations solides avec les partenaires bancaires et collaborer avec le service financier corporate.
Traiter et affecter les flux bancaires encaissés/décaissés, suivre les frais bancaires et établir des reportings réguliers.
Participer à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe et à des projets financiers internes.
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