Comptable Trésorerie (H/F)
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De functie
Garantir la liquidité quotidienne et la gestion des flux de trésorerie, avec contrôle et optimisation.
Participer aux arbitrages sur placements et crédits de trésorerie et assurer le suivi.
Produire et fiabiliser le reporting de trésorerie et élaborer le budget de trésorerie annuel.
Contribuer au plan de financement annuel et assurer la veille réglementaire bancaire.
Administrer et faire évoluer les outils et logiciels de trésorerie, en veillant à l'adaptabilité au sein de l'équipe.
Profil recherché: Bac +2 en comptabilité ou expérience équivalente, rigueur, sens de l’analyse et d’anticipation, maîtrise d’Excel; mission de 3 mois minimum, Bordeaux Nord, 39h/semaine, rémunération à partir de 2300€ brut sur 13,5 mois.
Participer aux arbitrages sur placements et crédits de trésorerie et assurer le suivi.
Produire et fiabiliser le reporting de trésorerie et élaborer le budget de trésorerie annuel.
Contribuer au plan de financement annuel et assurer la veille réglementaire bancaire.
Administrer et faire évoluer les outils et logiciels de trésorerie, en veillant à l'adaptabilité au sein de l'équipe.
Profil recherché: Bac +2 en comptabilité ou expérience équivalente, rigueur, sens de l’analyse et d’anticipation, maîtrise d’Excel; mission de 3 mois minimum, Bordeaux Nord, 39h/semaine, rémunération à partir de 2300€ brut sur 13,5 mois.
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