Analyste Financier (H/F)
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De functie
Gestion des prévisionnels bilan et cash flow mensuels et annuels avec scénarios low/medium/high sur 3 ans.
Mise à jour mensuelle du bilan et des cash flows projetés en fonction du P&L et des CAPEX.
Suivi quotidien et hebdomadaire de la trésorerie, des soldes bancaires et des écarts par rapport au prévisionnel, avec instructions de paiements.
Établissement d'une synthèse hebdomadaire des positions de trésorerie et proposition de réévaluation des financements et couvertures de change.
Gestion des relations bancaires et recherche d'instruments financiers (couverture, avances, crédits documentaires, emprunts) et consolidation mensuelle des données des filiales.
Missions transverses (ouverture de filiales à l’étranger, réponses à enquêtes annuelles, support projets) et réconciliations des prévisions trésorerie vs bilan.
Mise à jour mensuelle du bilan et des cash flows projetés en fonction du P&L et des CAPEX.
Suivi quotidien et hebdomadaire de la trésorerie, des soldes bancaires et des écarts par rapport au prévisionnel, avec instructions de paiements.
Établissement d'une synthèse hebdomadaire des positions de trésorerie et proposition de réévaluation des financements et couvertures de change.
Gestion des relations bancaires et recherche d'instruments financiers (couverture, avances, crédits documentaires, emprunts) et consolidation mensuelle des données des filiales.
Missions transverses (ouverture de filiales à l’étranger, réponses à enquêtes annuelles, support projets) et réconciliations des prévisions trésorerie vs bilan.
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